Informe del fondo de inversión
AMUNDI DIVDAX UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,73%
- Ranking79/85
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Fondo es reproducir la rentabilidad del DivDAX Total Return Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El Índice es un índice de renta variable representativo de 15 empresas alemanas de gran y mediana capitalización que forman parte del índice de referencia alemán DAX y tienen la mayor rentabilidad por dividendo.
Referencia:DivDAX Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,398000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.996,32
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 0,73% | 17,53% | 1,01% | · | · |
| Categoría | 5,27% | 20,63% | 15,02% | 16,12% | -15,41% |
| Ranking | 79/85 | 53/83 | 75/83 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -2,09% | -0,94% | 4,80% | · | · |
| Categoría | 2,19% | 11,28% | 8,03% | 50,72% | 46,67% |
| Ranking | 84/85 | 82/85 | 54/83 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 45/83
Quintil: 3
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 80/83
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2611731741
Fecha de constitución: 08/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
