Informe del fondo de inversión
AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,24%
- Ranking287/451
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice reproduce la deuda a tipo fijo y con grado de inversión con un importe en circulación de al menos 500 millones de USD. El índice está basado en el US Aggregate ex Securitized Index (el Índice principal) y aplica criterios adicionales para incluir a los emisores con calificaciones ESG de MSCI superiores o iguales a BBB, y descarta a los emisores involucrados en actividades comerciales restringidas por su incompatibilidad con determinados criterios de participación empresarial basados en valores y a aquellos emisores con una puntuación ESG de MSCI de controversia 'roja'.
Referencia:Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,150950 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.715,60
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,24% | 4,24% | · | · | · |
| Categoría | -4,21% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 287/451 | 247/443 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,21% | -0,98% | -6,05% | · | · |
| Categoría | 2,21% | 0,13% | -1,41% | -5,02% | -1,24% |
| Ranking | 287/454 | 410/451 | 404/450 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 408/450
Quintil: 5
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 145/450
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2611732806
Fecha de constitución: 06/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
