Informe del fondo de inversión
AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20246,53%
- Ranking164/462
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice reproduce la deuda a tipo fijo y con grado de inversión con un importe en circulación de al menos 500 millones de USD. El índice está basado en el US Aggregate ex Securitized Index (el Índice principal) y aplica criterios adicionales para incluir a los emisores con calificaciones ESG de MSCI superiores o iguales a BBB, y descarta a los emisores involucrados en actividades comerciales restringidas por su incompatibilidad con determinados criterios de participación empresarial basados en valores y a aquellos emisores con una puntuación ESG de MSCI de controversia 'roja'.
Referencia:Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,782712 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.463,39
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 6,53% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 164/462 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,95% | 3,16% | 8,92% | · | · |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
| Ranking | 235/468 | 241/468 | 197/462 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 226/462
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 417/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2611732806
Fecha de constitución: 06/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
