Informe del fondo de inversión
AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,95%
- Ranking85/141
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index (el Índice) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente realizando inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice. El subfondo tiene la intención de implementar un modelo de réplica muestreado para seguir el rendimiento del Índice y, por lo tanto, no se espera que el subfondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del Índice en todo momento o que los mantenga en el mismo proporción que sus ponderaciones en el Índice. El subfondo también puede tener algunos valores que no son componentes subyacentes del Índice.
Referencia:Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,489048 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.495,47
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,95% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
| Ranking | 85/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,52% | 1,36% | 7,20% | · | · |
| Categoría | 1,18% | 0,98% | 7,82% | 1,44% | 3,40% |
| Ranking | 91/142 | 75/142 | 19/141 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 43/141
Quintil: 2
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 55/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2611732806
Fecha de constitución: 06/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
