BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE FINANCIALS PLUS BOND I-USD

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,96%
• Ranking 48/765
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa, no hace referencia a ningún índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de valores de renta fija y deuda subordinada con calificación de grado de inversión emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en obligaciones de deuda senior y subordinada, de tasa fija y variable, emitidas por instituciones financieras con calificación de grado de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,513278 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	2,96%	-4,15%	15,42%	·	·
Categoría	0,00%	0,28%	4,99%	5,59%	-14,97%
Ranking	48/765	460/711	19/635	-	-
Quintil	1	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-1,93%	2,39%	3,22%	23,16%	·
Categoría	-1,41%	0,47%	0,88%	9,31%	-5,55%
Ranking	528/794	34/789	85/742	18/618
Quintil	4	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 78/745

Quintil: 1

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 300/745

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2620725098

Fecha de constitución: 09/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD