Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND O2 DIS GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,11%
- Ranking54/69
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 200,298516 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.466,84
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 18,11% | 28,82% | 10,75% | · | · |
| Categoría | 22,83% | 15,12% | 12,56% | 6,79% | -19,30% |
| Ranking | 54/69 | 9/69 | 49/64 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | -9,92% | -5,13% | 18,82% | 81,68% | · |
| Categoría | -5,89% | -0,59% | 23,24% | 69,69% | 38,94% |
| Ranking | 59/69 | 59/69 | 38/69 | 6/64 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 36/69
Quintil: 3
Volatilidad: 26,22%
Ranking: 14/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2624975186
Fecha de constitución: 13/07/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
