Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-CHINA EQUITY FUND O1 CAP EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20263,50%
- Ranking228/620
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la apreciación del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de calidad ubicadas en o con importantes intereses comerciales en China, que ofrecen un crecimiento superior.
Referencia:MSCI China Total Return Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,499000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,57
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,50% | 35,46% | 14,93% | · | · |
| Categoría | 3,84% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 228/620 | 11/595 | 347/577 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,59% | -1,49% | 28,21% | 49,17% | · |
| Categoría | 0,66% | 0,23% | 12,60% | 18,40% | 0,24% |
| Ranking | 273/626 | 355/626 | 136/614 | 40/571 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 155/615
Quintil: 2
Volatilidad: 20,27%
Ranking: 146/615
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2631266611
Fecha de constitución: 24/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
