Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND D M4 USD DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,90%
- Ranking297/573
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,126660 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.752,15
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,90% | 12,37% | 17,26% | · | · |
| Categoría | 23,23% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 297/573 | 300/544 | 168/545 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,92% | 4,61% | 33,45% | 71,00% | · |
| Categoría | 1,21% | -0,93% | 25,93% | 57,50% | 38,85% |
| Ranking | 208/581 | 58/581 | 239/566 | 256/532 | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,50%
Ranking: 315/568
Quintil: 3
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 480/568
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2636597838
Fecha de constitución: 16/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
