Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND S M4 USD DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202626,89%
- Ranking231/573
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,365299 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.817,53
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,89% | 13,44% | 18,39% | · | · |
| Categoría | 20,74% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 231/573 | 275/544 | 118/545 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,95% | 1,85% | 32,37% | 69,15% | · |
| Categoría | -1,46% | -3,49% | 24,90% | 50,43% | 34,78% |
| Ranking | 28/581 | 78/581 | 210/564 | 179/522 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,63%
Ranking: 414/569
Quintil: 4
Volatilidad: 15,51%
Ranking: 481/566
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2636598307
Fecha de constitución: 16/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
