Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-ACT EMERGING MARKETS BONDS E CAP EUR HEDGED
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,69%
- Ranking67/87
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar tanto ingresos como crecimiento de su inversión, en USD, a partir de una cartera de bonos de países de Mercados Emergentes gestionada activamente, y un objetivo de inversión sostenible para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas invirtiendo en títulos de deuda emitidos por empresas cuyos modelos de negocio y/o prácticas operativas estén alineados con metas definidas por uno o más ODS y/o sean bonos verdes, sociales o de sostenibilidad.
Referencia:J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (45%), J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified BB (5%), J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade (45%), J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified BB (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,56
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,69% | 5,14% | 1,04% | · | · |
| Categoría | 1,73% | -4,16% | 9,68% | 1,79% | -11,14% |
| Ranking | 67/87 | 13/70 | 47/58 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,37% | -1,33% | 0,36% | · | · |
| Categoría | -1,36% | 1,00% | 1,61% | 9,28% | -1,70% |
| Ranking | 48/87 | 69/87 | 54/87 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 54/87
Quintil: 4
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 66/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2637490223
Fecha de constitución: 01/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
