Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,97%
- Ranking260/807
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad orientada al mercado mediante la inversión en títulos de deuda de los mercados de bonos globales (denominados en euros) de acuerdo con la Estrategia de indicadores clave de rendimiento de sostenibilidad (relativa). En este contexto, el objetivo es superar el KPI de sostenibilidad del Subfondo en comparación con el Índice de referencia del Subfondo para lograr el objetivo de inversión. La fecha de vencimiento es el 29/10/2027.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 106,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,97% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 260/807 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,68% | 6,36% | · | · |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% | -0,72% |
| Ranking | 124/843 | 159/839 | 468/803 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 530/806
Quintil: 4
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 582/806
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2637966677
Fecha de constitución: 05/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
