Informe del fondo de inversión

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II CT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,22%
  • Ranking263/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad orientada al mercado mediante la inversión en títulos de deuda de los mercados de bonos globales (denominados en euros) de acuerdo con la Estrategia de indicadores clave de rendimiento de sostenibilidad (relativa). En este contexto, el objetivo es superar el KPI de sostenibilidad del Subfondo en comparación con el Índice de referencia del Subfondo para lograr el objetivo de inversión. La fecha de vencimiento es el 29/10/2027.

Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 106,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,22%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking263/800----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,16%1,41%6,63%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking341/840144/833262/800-
Quintil312--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 438/807

Quintil: 3

Volatilidad: 2,72%

Ranking: 583/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2637966677

Fecha de constitución: 05/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR