Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,74%
- Ranking46/177
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Germany 0-1 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán con un plazo de vencimiento inferior a un año..
Referencia:iBoxx EUR Germany 0-1
Última valoración
Valor liquidativo: 35,227400 EUR
Patrimonio (miles de euros):500.859,32
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,74% | 2,07% | 3,60% | · | · |
| Categoría | 1,47% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 46/177 | 98/168 | 79/153 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,62% | 2,03% | 8,21% | · |
| Categoría | 0,22% | 0,48% | 1,71% | 8,08% | 9,58% |
| Ranking | 38/182 | 31/181 | 48/176 | 89/151 | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 47/177
Quintil: 2
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 116/177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2641054551
Fecha de constitución: 12/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
