Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND II-EURO BOND CD
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,72%
- Ranking305/324
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de fondo incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de bonos gubernamentales de la zona euro. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales con grado de inversión denominados en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 95,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,78
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,72% | -2,25% | 1,08% | · | · |
| Categoría | -0,82% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 305/324 | 232/274 | 150/251 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,58% | -1,11% | -3,45% | · | · |
| Categoría | -1,60% | -0,27% | -0,56% | 5,62% | -11,56% |
| Ranking | 306/333 | 296/333 | 267/290 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 269/290
Quintil: 5
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 68/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2643232742
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
