Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,69%
- Ranking120/187
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,237912 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,82
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,69% | 9,82% | · | · | · |
| Categoría | -1,41% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 120/187 | 11/186 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,78% | -2,97% | 0,70% | · | · |
| Categoría | 0,62% | 0,26% | -2,19% | -2,44% | -11,16% |
| Ranking | 185/187 | 182/187 | 21/187 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 8/187
Quintil: 1
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 15/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2643720381
Fecha de constitución: 10/08/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
