MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,94%
• Ranking 880/1533
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.

Referencia: MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,347095 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	23,94%	14,96%	16,81%	·	·
Categoría	26,84%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	880/1533	1087/1483	277/1403	-	-
Quintil	3	4	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-1,43%	-6,82%	28,38%	63,57%	·
Categoría	-0,07%	-3,48%	34,17%	73,44%	49,52%
Ranking	1066/1563	1460/1559	936/1520	753/1346
Quintil	4	5	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 882/1526

Quintil: 3

Volatilidad: 26,63%

Ranking: 340/1526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2651608080

Fecha de constitución: 15/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD