Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS DISCOVERY FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20263,42%
- Ranking40/41
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de Pequeñas Empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. Para los fines del Subfondo, una empresa se considera pequeña en función de su capitalización bursátil (el número de acciones en circulación multiplicado por el precio de mercado por acción). El Subfondo invertirá en cualquier empresa cuya capitalización bursátil no supere los 5.000 millones de dólares o la capitalización bursátil de la mayor empresa incluida en el índice de referencia principal del Subfondo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 9,804941 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,42% | -0,38% | 0,93% | · | · |
| Categoría | 9,42% | 1,86% | 10,04% | 13,56% | -14,32% |
| Ranking | 40/41 | 24/44 | 39/39 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,44% | -0,49% | 3,82% | · | · |
| Categoría | -6,52% | -2,59% | 13,74% | 31,05% | 22,60% |
| Ranking | 37/41 | 18/40 | 40/41 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 43/44
Quintil: 5
Volatilidad: 18,41%
Ranking: 17/44
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2651608676
Fecha de constitución: 15/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
