Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,77%
- Ranking29/326
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,051934 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.517,80
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,77% | 1,53% | · | · | · |
| Categoría | 2,01% | 0,39% | 9,37% | 2,82% | -10,87% |
| Ranking | 29/326 | 122/323 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,08% | 3,02% | 9,30% | · | · |
| Categoría | -0,89% | 0,98% | 3,11% | 15,32% | 2,97% |
| Ranking | 181/329 | 5/328 | 5/319 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 5/328
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 74/328
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2654714984
Fecha de constitución: 25/03/2024
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
