Informe del fondo de inversión
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,24%
- Ranking160/326
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo busca aumentar el capital y generar ingresos invirtiendo principalmente en bonos de tipo fijo o variable emitidos por autoridades públicas, empresas cuasisoberanas o soberanas domiciliadas en países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified, J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 114,264552 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.412,69
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,24% | 12,84% | · | · | · |
| Categoría | 2,01% | 0,39% | 9,37% | 2,82% | -10,87% |
| Ranking | 160/326 | 3/323 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,54% | 7,66% | · | · |
| Categoría | -0,89% | 0,98% | 3,11% | 15,32% | 2,97% |
| Ranking | 33/329 | 162/328 | 9/319 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 9/328
Quintil: 1
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 26/328
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2654715361
Fecha de constitución: 26/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
