Informe del fondo de inversión

SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20243,28%
  • Ranking136/359
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los Accionistas un crecimiento de la inversión a medio plazo, a través de una cartera diversificada de activos de renta fija. El Subfondo invierte principalmente hasta el 100% de su patrimonio neto en instrumentos de renta fija públicos y privados en euros, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario. El Subfondo invertirá principalmente en entidades de la UE. Los instrumentos de la cartera del Subfondo tendrán un vencimiento previsto en el cuarto trimestre de 2025.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,018000 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.714,44

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,28%····
Categoría3,25%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking136/359----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,28%1,17%···
Categoría0,20%0,94%4,58%3,39%3,88%
Ranking96/37041/369--
Quintil21---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2658581397

Fecha de constitución: 11/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100,00 EUR