Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I1
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202620,55%
- Ranking81/725
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,882098 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.578,98
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 20,55% | 14,73% | 20,05% | · | · |
| Categoría | 13,02% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 81/725 | 179/679 | 92/628 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,35% | 7,74% | 37,94% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 5,09% | 20,23% | 49,09% | 56,08% |
| Ranking | 669/756 | 282/737 | 31/711 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 31/714
Quintil: 1
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 124/714
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192517
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
