UBAM - MONEY MARKET CHF AC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - CHF MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,19%
• Ranking 11/20
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en CHF. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,209372 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.622,76

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF
Fondo	-0,19%	1,58%	·	·	·
Categoría	-0,24%	1,40%	-0,68%	7,60%	4,47%
Ranking	11/20	7/20	-	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF
Fondo	-1,23%	-1,21%	-0,23%	·	·
Categoría	-1,39%	-1,40%	-0,33%	4,55%	16,94%
Ranking	3/20	3/20	4/20	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 17/20

Quintil: 5

Volatilidad: 2,94%

Ranking: 13/20

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2661245972

Fecha de constitución: 05/06/2024

Divisa: CHF

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF