Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,54%
- Ranking99/142
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg US Treasury 3-7 Year (el índice). El índice reproduce la evolución del valor de la deuda soberana denominada en dólares estadounidenses con un vencimiento residual igual o superior a 3 años e inferior a 7 años cuyo emisor sea el Gobierno de los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Treasury 3-7 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 28,270273 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.591,88
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,54% | -7,98% | 6,85% | · | · |
| Categoría | -0,23% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 99/142 | 97/130 | 31/129 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,03% | -1,72% | -0,97% | · | · |
| Categoría | -0,12% | -0,94% | 0,01% | -1,64% | -10,16% |
| Ranking | 146/154 | 92/154 | 56/137 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 99/137
Quintil: 4
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 84/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2662649503
Fecha de constitución: 06/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
