T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND QDN (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Específicamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de los activos totales en valores de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, compañías y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tasa fija y variable, bonos convertibles, warrants y otros valores de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos valores de alto rendimiento. El Subfondo puede invertir más del 20% de los activos en valores hipotecarios y respaldados por activos.

Referencia: Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,344938 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33,94

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,24%	2,34%	·	·	·
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1875/2863	1087/2835	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2667407949

Fecha de constitución: 05/01/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD