Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I1 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202624,12%
- Ranking22/1442
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,180200 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.010,01
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 24,12% | -2,57% | · | · | · |
| Categoría | 14,29% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 22/1442 | 1117/1315 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,57% | 11,84% | 33,51% | · | · |
| Categoría | 1,82% | 8,17% | 22,21% | 61,36% | 80,74% |
| Ranking | 868/1498 | 51/1485 | 33/1391 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 40/1404
Quintil: 1
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 1307/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2668076941
Fecha de constitución: 09/08/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
