Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,94%
- Ranking1/171
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,950764 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,94% | 2,24% | 8,06% | · | · |
| Categoría | 0,54% | 2,06% | 3,54% | 2,96% | -0,77% |
| Ranking | 1/171 | 69/164 | 3/149 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,50% | 3,97% | · | · |
| Categoría | 0,10% | 0,30% | 1,64% | 8,56% | 8,25% |
| Ranking | 143/172 | 1/171 | 2/167 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1/167
Quintil: 1
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 4/167
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2670341929
Fecha de constitución: 02/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
