Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,12%
  • Ranking380/1346
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,12%11,84%9,37%··
Categoría3,51%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking380/1346193/1315299/1276--
Quintil212--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,29%-0,56%7,06%··
Categoría-0,31%-0,61%6,69%19,31%4,86%
Ranking592/1390502/1382421/1337-
Quintil322--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 276/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 491/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2672462467

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR