Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-DM FIXED MATURITY 2029 I DIS EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad atractiva durante un período de cinco años invirtiendo en instrumentos de deuda denominados en EUR. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2029. 'DM' significa Mercados Desarrollados. El Subfondo se centrará principalmente en mercados desarrollados, incluidos América del Norte y Europa. De forma accesoria, el Subfondo podrá mantener posiciones en Mercados Emergentes hasta un 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.162,20
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,60% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,18% | · | · | · |
| Categoría | -0,12% | 0,74% | 1,15% | 10,74% | 5,98% |
| Ranking | 165/170 | 155/162 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2699051319
Fecha de constitución: 06/02/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
