Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND S USD ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202619,97%
- Ranking104/725
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo, superiores al índice MSCI All Country World, principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Word
Última valoración
Valor liquidativo: 14,453923 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.059,78
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 19,97% | 8,52% | 13,27% | · | · |
| Categoría | 13,02% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 104/725 | 382/679 | 316/628 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,83% | 7,65% | 31,64% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 5,09% | 20,23% | 49,09% | 56,08% |
| Ranking | 423/756 | 294/737 | 122/711 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 101/714
Quintil: 1
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 425/714
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2704505127
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
