Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND S USD ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202621,40%
- Ranking73/723
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo, superiores al índice MSCI All Country World, principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Word
Última valoración
Valor liquidativo: 14,625642 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.084,25
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 21,40% | 8,52% | 13,27% | · | · |
| Categoría | 13,95% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 73/723 | 380/676 | 315/625 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,56% | 5,25% | 32,22% | · | · |
| Categoría | -0,81% | 1,79% | 19,00% | 46,38% | 56,80% |
| Ranking | 51/754 | 198/753 | 56/719 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 95/719
Quintil: 1
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 427/719
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2704505127
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
