Informe del fondo de inversión
PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL B
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,87%
- Ranking504/555
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Compartimento busca lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo. Tras un análisis fundamental de las empresas, la selección de inversiones se basa tanto en la identificación de temas de inversión a largo plazo como en criterios operativos (liquidez, creación de valor y generación de flujo de caja). El Compartimento se gestiona activamente. El Compartimento tiene como objetivo ofrecer una exposición a una cartera equilibrada compuesta por: acciones y valores relacionados con acciones que representen hasta el 70% de los activos netos del Compartimento, títulos de deuda de cualquier tipo (tales como, entre otros, bonos negociables gubernamentales y corporativos y pagarés de tipo variable, eurobonos, bonos convertibles e instrumentos del mercado monetario) que representen hasta el 70% del patrimonio neto del Compartimento.
Referencia:35% EURO STOXX 50 Index, 15% SPX Index, 40% Bloomberg Barclays Series-E-Govt 3-5 Yr Bond Index y 10% 12m Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 113,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.098,49
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,87% | 5,49% | · | · | · |
| Categoría | 5,26% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 504/555 | 308/562 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,49% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 4,10% | 10,24% | 20,02% | 12,42% |
| Ranking | 334/563 | 478/551 | 526/552 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 545/572
Quintil: 5
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 425/572
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2705726771
Fecha de constitución: 22/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
