Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND IIX USD CAP
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20264,90%
- Ranking534/1609
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 98,354827 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,84
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,90% | -7,97% | · | · | · |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 534/1609 | 1370/1502 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,62% | 4,04% | 4,14% | · | · |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% | 18,27% |
| Ranking | 381/1702 | 304/1670 | 881/1562 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 902/1571
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 1319/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2713271372
Fecha de constitución: 24/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
