SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,70%
• Ranking 1481/2347
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia: MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,126100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.169,27

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,70%	11,09%	·	·	·
Categoría	4,04%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	1481/2347	326/2237	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,78%	2,46%	9,77%	·	·
Categoría	-0,48%	2,45%	8,36%	21,43%	11,69%
Ranking	352/2416	1177/2397	1025/2317	-
Quintil	1	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1035/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 1095/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2723855305

Fecha de constitución: 15/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR