Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-SECURITY OF THE FUTURE PORTFOLIO WNN EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202627,32%
- Ranking17/166
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo a través del crecimiento del capital. El Gestor de Inversiones utiliza análisis fundamental para seleccionar valores de renta variable estadounidenses que cree que ofrecen rentabilidades atractivas a través de futuros productos o servicios relacionados con valores y se alinean con uno o más de los siguientes temas de 'Seguridad del futuro': Transición energética y tema de seguridad; Tema de seguridad de la cadena de suministro; Tema de Defensa y Seguridad Cibernética. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80% de sus activos en valores de renta variable de empresas que están organizadas o tienen actividades comerciales sustanciales en los EE. UU. y que el Gestor de Inversiones considera que están alineadas con los temas de Seguridad del Futuro. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500, Russell 1000
Última valoración
Valor liquidativo: 26,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 27,32% | 6,72% | 30,04% | · | · |
| Categoría | 12,04% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 17/166 | 54/146 | 6/134 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -4,61% | 5,29% | 33,82% | · | · |
| Categoría | -2,51% | 7,53% | 11,36% | 37,01% | 33,29% |
| Ranking | 146/185 | 91/174 | 19/161 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 20/161
Quintil: 1
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 64/161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2725757038
Fecha de constitución: 25/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
