Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND V-EUR(QIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,93%
- Ranking242/265
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante la inversión en una cartera de valores de renta fija, teniendo en cuenta criterios ESG. El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión. Por lo general, al menos el 50 % de sus activos netos se invertirá en valores de renta fija (incluidos aquellos convertibles en acciones o que incorporen warrants) emitidos por entidades domiciliadas en países europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea de grado de inversión, o por entidades domiciliadas en otros lugares siempre que su empresa matriz tenga su domicilio en un país europeo con una calificación de deuda soberana a largo plazo de grado de inversión, así como en instrumentos de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities).
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -5,93% | -0,94% | · | · | · |
| Categoría | -1,90% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 242/265 | 203/255 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,90% | -4,28% | -6,84% | · | · |
| Categoría | -0,31% | -3,05% | -2,26% | 11,66% | 3,72% |
| Ranking | 230/265 | 248/265 | 259/264 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 264/266
Quintil: 5
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 50/266
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2728635124
Fecha de constitución: 08/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
