Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20265,07%
- Ranking1/152
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. El Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario (obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El Fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.
Referencia:LIBID 7-day
Última valoración
Valor liquidativo: 130,737388 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.294,66
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 5,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,14% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 1/152 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -0,09% | 1,63% | 4,71% | · | · |
| Categoría | -0,34% | 0,90% | 1,80% | 2,40% | 2,34% |
| Ranking | 86/153 | 93/152 | 87/151 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 97/151
Quintil: 4
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 145/151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2729759220
Fecha de constitución: 19/08/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
