Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,90%
- Ranking1/153
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. El Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario (obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El Fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.
Referencia:LIBID 7-day
Última valoración
Valor liquidativo: 130,530892 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.925,40
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 4,90% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,39% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 1/153 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,76% | 2,12% | · | · | · |
| Categoría | 0,54% | 1,42% | 1,80% | 2,60% | 2,32% |
| Ranking | 64/153 | 70/153 | - | - | |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2729759220
Fecha de constitución: 19/08/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
