Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-MCDIST(G)-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-7,93%
- Ranking401/403
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,528000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,93% | -1,82% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 401/403 | 102/375 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,57% | -4,01% | -9,24% | · | · |
| Categoría | 0,49% | -1,66% | 0,69% | 3,77% | -0,47% |
| Ranking | 384/410 | 386/410 | 389/393 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 384/390
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 298/390
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2730164063
Fecha de constitución: 10/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
