Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,59%
- Ranking1319/1608
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,780600 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.560,74
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,59% | -1,69% | · | · | · |
| Categoría | 2,98% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 1319/1608 | 1035/1502 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,01% | -1,81% | · | · |
| Categoría | -0,81% | 1,97% | 6,33% | 19,34% | 18,25% |
| Ranking | 489/1701 | 1181/1669 | 1436/1563 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1440/1571
Quintil: 5
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 1423/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2732984104
Fecha de constitución: 10/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
