Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DYNAMIC AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202611,98%
- Ranking94/618
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar apreciación del capital en todo el horizonte de inversión mencionado a continuación mediante la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF). La asignación promedio típica será del 70% en ETF de renta variable y del 30% en ETF de renta fija. La asignación máxima en renta variable será del 100%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,678347 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.483,78
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,98% | 0,09% | · | · | · |
| Categoría | 5,78% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 94/618 | 525/596 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | 3,45% | 11,81% | · | · |
| Categoría | -1,22% | -0,07% | 4,80% | 22,27% | 5,78% |
| Ranking | 280/638 | 40/637 | 120/615 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 137/625
Quintil: 2
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 517/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2744863171
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
