Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND USD LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202619,26%
- Ranking999/1540
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo aspira a ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado mundial de renta variable de mercados emergentes durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,221760 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.132,26
Fecha: 03/08/2026
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 19,26% | 25,86% | · | · | · |
| Categoría | 22,67% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 999/1540 | 191/1494 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,57% | 5,41% | 37,83% | · | · |
| Categoría | -4,69% | 5,36% | 39,09% | 67,28% | 44,44% |
| Ranking | 93/1575 | 749/1570 | 779/1523 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,83%
Ranking: 793/1532
Quintil: 3
Volatilidad: 19,03%
Ranking: 1174/1532
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2751577912
Fecha de constitución: 21/02/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
