Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES BETA ENHANCED (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,80%
  • Ranking1233/1540
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de sus activos netos en acciones, valores relacionados con acciones y otros valores mobiliarios elegibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas constituidas o cotizadas en un país o empresas de Mercado Emergente donde una o más de las ventas, ganancias, activos fijos o fuerza laboral provienen principalmente de un país de Mercado Emergente o están ubicadas en él.

Referencia:MSCI Emerging Market ND USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,666800 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.494,15

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,80%····
Categoría22,80%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1233/1540----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,85%-0,39%28,31%··
Categoría-4,89%5,47%37,45%64,01%46,36%
Ranking1392/15751423/15701096/1523-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 1060/1532

Quintil: 4

Volatilidad: 28,23%

Ranking: 194/1532

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2756373861

Fecha de constitución: 01/07/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR