JPM EUR GOVERNMENT CNAV E (DIST)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 44/67
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda pública a corto plazo denominados en EUR o respaldados por el Estado (lo que incluye deuda pública, letras del Tesoro y otros instrumentos del mercado monetario) y operaciones de recompra inversa. Dicha operaciones de recompra inversa estarán garantizadas en su totalidad por títulos de deuda pública denominados en EUR.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,60

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,00%	0,00%	·	·	·
Categoría	0,02%	1,63%	2,59%	3,22%	-4,12%
Ranking	44/67	46/54	-	-	-
Quintil	4	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,00%	0,00%	0,00%	·	·
Categoría	-0,25%	0,35%	0,36%	6,57%	2,73%
Ranking	12/70	55/70	42/59	-
Quintil	1	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 42/59

Quintil: 4

Volatilidad: 0,00%

Ranking: 54/59

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2757995993

Fecha de constitución: 13/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR