M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR W DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,79%
• Ranking 2123/2898
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,106200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,04

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,79%	-0,12%	·	·	·
Categoría	1,82%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	2123/2898	1288/2683	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,83%	-1,43%	-1,38%	·	·
Categoría	1,74%	0,42%	1,27%	10,31%	-1,39%
Ranking	2974/2986	2278/2981	1799/2865	-
Quintil	5	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1573/2829

Quintil: 3

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 2674/2828

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2775173029

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima: 500.000,00 EUR