M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR P2 ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 1244/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,137300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 260.318,17

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,14%	3,18%	·	·	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1244/2923	732/2733	-	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,11%	0,66%	1,82%	·	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	400/3004	1572/2976	1195/2838	-
Quintil	1	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1226/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 0,84%

Ranking: 2816/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2775708311

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima: 1.000,00 EUR