M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR P2 DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,59%
• Ranking 1628/2936
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,083300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,03

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,59%	-0,94%	·	·	·
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	1628/2936	1426/2729	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,01%	0,40%	-1,91%	·	·
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%	-2,91%
Ranking	764/3008	527/2987	2070/2861	-
Quintil	2	1	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 2351/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 2644/2858

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2775708402

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima: 1.000,00 EUR