Informe del fondo de inversión
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND YIELD + UCITS ETF DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-1,17%
- Ranking226/235
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo vence el 31/12/2028. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index es un índice de renta fija que representa bonos y obligaciones del Estado a tipo fijo, expresados en euros y emitidos por países miembros de la zona del euro, que llegarán a vencimiento en 2028. El importe en circulación de cada bono se fijará al inicio y los componentes del Índice se mantendrán fijos hasta un año antes de la Fecha de Vencimiento. Durante este último año, los bonos que componen el Índice vencerán gradualmente a lo largo del año y los pagos de intereses y principal recibidos de los bonos vencidos durante el mes se reinvertirán en valores gubernamentales emitidos por Francia o Alemania. Cada letra del Tesoro tendrá un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 6 meses.
Referencia:FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,306700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.771,82
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -1,17% | 0,46% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% | -9,24% |
| Ranking | 226/235 | 166/185 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,25% | -0,93% | -1,33% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% | 0,57% |
| Ranking | 178/285 | 257/261 | 206/217 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 211/222
Quintil: 5
Volatilidad: 2,32%
Ranking: 53/222
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2780871666
Fecha de constitución: 25/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
