FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND I-QDIST(G)-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,37%
• Ranking 297/312
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	5,37%	9,12%	·	·	·
Categoría	12,70%	19,86%	11,45%	12,27%	-7,51%
Ranking	297/312	272/303	-	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	0,98%	5,19%	8,80%	·	·
Categoría	2,42%	5,10%	19,99%	57,49%	62,86%
Ranking	274/319	202/319	280/300	-
Quintil	5	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 289/306

Quintil: 5

Volatilidad: 11,95%

Ranking: 86/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2788608920

Fecha de constitución: 27/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD