Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS A CAP USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202610,32%
- Ranking275/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar tanto ingresos regulares como crecimiento de su inversión a medio plazo, en USD, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte en renta variable, incluidas las de alto dividendo, bonos de cualquier tipo y bonos con o sin calificación crediticia, incluidos los bonos de alto rendimiento. El Subfondo también puede buscar exposición al sector inmobiliario a través de renta variable (incluidos los REIT). El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de sus activos netos que puede invertirse en un país o región concretos, incluido hasta el 25% de sus activos netos en mercados emergentes. En concreto, la exposición del Subfondo a cada clase de activo (renta variable, títulos de deuda y bienes inmuebles) es flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,249891 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,63
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,32% | -5,09% | · | · | · |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 275/2347 | 2045/2237 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,72% | 4,40% | 12,25% | · | · |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 180/2416 | 420/2397 | 662/2317 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 698/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 1609/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2791970200
Fecha de constitución: 11/12/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
