Informe del fondo de inversión
UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF HAUD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,43%
- Ranking1552/2826
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tendrá una exposición proporcionada a los componentes del índice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer. El subfondo invertirá su patrimonio principalmente en renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, participaciones de instituciones de inversión colectiva, depósitos de entidades de crédito, pagarés estructurados cotizados o negociados en un mercado regulado.
Referencia:Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,203894 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.068,07
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,43% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,76% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1552/2826 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,86% | 1,51% | -3,75% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 1,05% | 0,56% | 1,94% | -1,55% |
| Ranking | 111/2840 | 841/2840 | 2326/2786 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 2628/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 1046/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2798094160
Fecha de constitución: 08/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
