Informe del fondo de inversión
UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF HAUD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-2,36%
- Ranking1629/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tendrá una exposición proporcionada a los componentes del índice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer. El subfondo invertirá su patrimonio principalmente en renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, participaciones de instituciones de inversión colectiva, depósitos de entidades de crédito, pagarés estructurados cotizados o negociados en un mercado regulado.
Referencia:Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,122075 EUR
Patrimonio (miles de euros):681,11
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,36% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1629/2830 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,26% | 1,19% | -3,91% | · | · |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 178/2842 | 1112/2840 | 2370/2779 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2798094160
Fecha de constitución: 08/07/2024
Divisa: AUD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
