Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202623,29%
- Ranking13/339
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión a lo largo del tiempo a través del crecimiento del capital. Al gestionar activamente la Cartera, el Gestor de Inversiones utiliza análisis fundamentales y cuantitativos para seleccionar valores que parecen estar infravalorados y ofrecen rentabilidades atractivas para los Accionistas. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 90% y no menos de dos tercios de sus activos en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 21,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 23,29% | 2,37% | · | · | · |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 13/339 | 129/315 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,47% | 10,55% | 32,26% | · | · |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% | 64,39% |
| Ranking | 277/346 | 68/342 | 16/333 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 16/333
Quintil: 1
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 99/333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2801276044
Fecha de constitución: 18/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
