Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH2 (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,05%
- Ranking1204/2925
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,744096 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,50
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,05% | -7,07% | · | · | · |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1204/2925 | 2306/2732 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | 0,11% | 1,42% | · | · |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% | -2,74% |
| Ranking | 2414/3007 | 1331/2983 | 1260/2852 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1258/2846
Quintil: 3
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 523/2846
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2807457747
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
