Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA PT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20269,32%
- Ranking991/2768
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.045,528105 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,32% | -0,60% | · | · | · |
| Categoría | 8,87% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 991/2768 | 2075/2750 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,54% | 3,66% | 15,85% | · | · |
| Categoría | 5,09% | 6,63% | 19,81% | 53,95% | 62,80% |
| Ranking | 1980/2771 | 1619/2722 | 1319/2748 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 1167/2819
Quintil: 3
Volatilidad: 15,40%
Ranking: 387/2818
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2813310435
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
