Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA PT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,22%
- Ranking1794/2703
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 960,005105 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,13% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1794/2703 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,65% | 6,42% | 1,56% | · | · |
| Categoría | 3,35% | 6,18% | 9,88% | 50,18% | 78,03% |
| Ranking | 1039/2759 | 910/2757 | 1923/2656 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1886/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 14,67%
Ranking: 1042/2666
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2813310435
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
