M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 4 EUR WI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,24%
• Ranking 1209/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) durante el plazo del Fondo, al tiempo que aplica criterios ESG. Durante el Período de inversión el Fondo invierte al menos el 70% de su Valor liquidativo en títulos de deuda con calificación de grado de inversión. Estos títulos pueden ser emitidos o garantizados por gobiernos y emisores públicos, y empresas. Los emisores pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,368100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.065,91

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,24%	3,88%	·	·	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1209/2923	603/2733	-	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,12%	0,80%	2,18%	·	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%	-2,28%
Ranking	393/3004	1458/2976	1062/2838	-
Quintil	1	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1100/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 1,06%

Ranking: 2801/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2813324576

Fecha de constitución: 12/08/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 0,00% (> 2 años)

Aportación mínima: 500.000,00 EUR