Informe del fondo de inversión
DNB FUND - FINANCIALS-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,81%
- Ranking31/129
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:MSCI World Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 153,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,32
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 11,81% | 18,98% | · | · | · |
| Categoría | 14,51% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 31/129 | 46/128 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -3,41% | 2,93% | 19,73% | · | · |
| Categoría | -0,82% | 6,48% | 29,47% | 105,29% | 123,11% |
| Ranking | 99/131 | 104/131 | 28/129 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 27/131
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 88/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2814153792
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
